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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 469.00 | 60 273.00 | 107 196.00 | 167 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 078.00 | 99 852.00 | 124 225.00 | 224 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
BZ Autres créances | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CF Disponibilités | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 717.00 | | 325 717.00 | 325 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 795.00 | 99 852.00 | 449 943.00 | 549 795.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 305.00 | | | 328 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 338 058.00 | | | 338 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 943.00 | | | 449 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 901.00 | | | 307 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 258.00 | | | 248 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 815.00 | 21 393.00 | 85 356.00 | 163 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613.00 | | 3 034.00 | 42 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 202.00 | 21 393.00 | 82 321.00 | 121 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 876.00 | 7 020.00 | 12 856.00 | 19 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VP Divers | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 151.00 | 94 138.00 | 2 013.00 | 96 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 884.00 | 99 028.00 | 12 856.00 | 111 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |