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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 480.00 | 47 330.00 | 16 150.00 | 63 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 755.00 | 26 217.00 | 29 538.00 | 55 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 446.00 | 171 769.00 | 142 677.00 | 314 446.00 |
AX Avances et acomptes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 482.00 | 260 316.00 | 2 388 166.00 | 2 648 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 049.00 | | 861 049.00 | 861 049.00 |
BZ Autres créances | 4 408 827.00 | | 4 408 827.00 | 4 408 827.00 |
CF Disponibilités | 810 340.00 | | 810 340.00 | 810 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 876.00 | | 225 876.00 | 225 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 438.00 | | 6 306 438.00 | 6 306 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 920.00 | 260 316.00 | 8 694 604.00 | 8 954 920.00 |
CU Autres participations | 45 216.00 | 15 000.00 | 30 216.00 | 45 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 136.00 | 1 821 301.00 | | 2 321 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 649.00 | 499 835.00 | | 778 649.00 |
DK Provisions réglementées | 6 489.00 | 6 597.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 274.00 | 2 877 733.00 | | 3 656 274.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 747.00 | 43 366.00 | | 120 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 944.00 | 598 633.00 | | 380 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 403.00 | 508 220.00 | | 749 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EA Autres dettes | 2 154 873.00 | 16 284.00 | | 2 154 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 959.00 | 601 572.00 | | 1 507 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 331.00 | 1 768 075.00 | | 4 918 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 604.00 | 4 765 808.00 | | 8 694 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
FG Production vendue services | 4 812 277.00 | | 4 812 277.00 | 4 812 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 043.00 | | 4 829 043.00 | 4 829 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 911.00 | |
GE Autres charges | | | 62 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 2 353.00 | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | 1 183.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 14 986.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 2 644.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | 126 168.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 133 009.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -118 024.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 796.00 | 187 158.00 | | 338 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 098.00 | 3 749 559.00 | | 5 100 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 449.00 | 3 249 725.00 | | 4 321 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 649.00 | 499 835.00 | | 778 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 847.00 | 39 131.00 | | 25 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 597.00 | 1 242.00 | 1 350.00 | 6 597.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 597.00 | 1 242.00 | 1 350.00 | 126 597.00 |
6T Sur comptes clients | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 933.00 | 10 756.00 | 62 689.00 | 66 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | 11 998.00 | 64 039.00 | 73 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 944.00 | 380 944.00 | | 380 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 873.00 | 4 873.00 | | 2 154 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 959.00 | 1 507 959.00 | | 1 507 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 746.00 | 48 571.00 | 72 176.00 | 120 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 403.00 | 749 403.00 | | 749 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507 598.00 | 5 495 751.00 | 11 848.00 | 5 507 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 331.00 | 2 696 155.00 | 72 176.00 | 4 918 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |