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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 1 386 846.00 | 498 084.00 | 888 762.00 | 1 386 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 401.00 | 161 389.00 | 7 013.00 | 168 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 423.00 | 42 907.00 | 56 516.00 | 99 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 727.00 | 705 430.00 | 1 059 297.00 | 1 764 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 077.00 | 31 434.00 | 166 643.00 | 198 077.00 |
BP En cours de production de services | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BZ Autres créances | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CF Disponibilités | 170 247.00 | | 170 247.00 | 170 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 000.00 | 31 434.00 | 455 566.00 | 487 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 728.00 | 736 864.00 | 1 514 864.00 | 2 251 728.00 |
CU Autres participations | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 951.00 | -116 233.00 | | -71 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 729.00 | 44 282.00 | | 58 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 428.00 | 254 958.00 | | 239 428.00 |
DL TOTAL (I) | 376 206.00 | 333 007.00 | | 376 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 167.00 | 726 422.00 | | 735 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782.00 | 9 320.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 954.00 | 425 175.00 | | 350 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 43 886.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 657.00 | 1 209 302.00 | | 1 138 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 864.00 | 1 542 309.00 | | 1 514 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 999.00 | 44 755.00 | | 35 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 144.00 | 31 434.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 144.00 | 31 434.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 954.00 | 350 954.00 | | 350 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 167.00 | 521 752.00 | 147 118.00 | 735 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 657.00 | 925 243.00 | 147 118.00 | 1 138 657.00 |