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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 287.00 | 15 591.00 | 9 697.00 | 25 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 621.00 | 15 924.00 | 9 697.00 | 25 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 199.00 | | 610 199.00 | 610 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 853.00 | | 547 853.00 | 547 853.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 875.00 | | 1 167 875.00 | 1 167 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 495.00 | 15 924.00 | 1 177 571.00 | 1 193 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 223.00 | | | 626 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 930.00 | | | 271 930.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 868.00 | | | 978 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 571.00 | | | 1 177 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 868.00 | | | 978 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 518 793.00 | 166 496.00 | 4 685 289.00 | 4 518 793.00 |
FG Production vendue services | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 076.00 | 166 496.00 | 4 752 573.00 | 4 586 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 522.00 | | | -5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 286.00 | | | 4 756 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 384.00 | | | 4 748 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 190.00 | | 11 454.00 | 18 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 25 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 25 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | | 11 454.00 | 17 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 2 409.00 | 4 024.00 | 17 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 206.00 | 2 409.00 | 4 024.00 | 17 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 223.00 | 626 223.00 | | 626 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 547 853.00 | | | 547 853.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 571.00 | 557 571.00 | | 557 571.00 |
VW T.V.A. | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 868.00 | 978 868.00 | | 978 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
ST Autres comptes | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 215.00 | | | 917 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 778.00 | | | 468 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 276.00 | | | 62 276.00 |