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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 633.00 | 275 716.00 | 260 916.00 | 536 633.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 598.00 | 276 666.00 | 260 931.00 | 537 598.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
110 Total général Actif | 540 634.00 | 276 666.00 | 263 967.00 | 540 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
252 Charges sociales | 505.00 | | | 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
294 Charges financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 253.00 | | | 526 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |