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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 720.00 | 59 930.00 | 3 790.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 514.00 | 13 475.00 | 8 039.00 | 21 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 705.00 | 96 863.00 | 271 843.00 | 368 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CF Disponibilités | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 764.00 | 96 863.00 | 471 902.00 | 568 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 157.00 | 72 345.00 | | 120 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 556.00 | 47 812.00 | | 46 556.00 |
DL TOTAL (I) | 167 813.00 | 121 257.00 | | 167 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | 230.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 394.00 | 119 074.00 | | 66 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 869.00 | 41 817.00 | | 49 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 014.00 | | 138 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | 81 120.00 | | 47 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 089.00 | 381 689.00 | | 304 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 902.00 | 502 946.00 | | 471 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 522.00 | 315 295.00 | | 289 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 785.00 | | 949 785.00 | 949 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 785.00 | | 949 785.00 | 949 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 856.00 | 13 583.00 | | 12 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | 772.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 799.00 | 104.00 | | 37 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 799.00 | 104.00 | | 37 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 499.00 | -104.00 | | -32 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 990.00 | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 606.00 | 952 221.00 | | 961 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 050.00 | 904 409.00 | | 915 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 556.00 | 47 812.00 | | 46 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | 3 604.00 | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 270.00 | | 435.00 | 368 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 240 000.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | | 132.00 | 85 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 710.00 | | 303.00 | 19 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 629.00 | 6 233.00 | | 90 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 6 233.00 | | 67 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 394.00 | 51 827.00 | 14 567.00 | 66 394.00 |
VI Groupe et associés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 562.00 | 40 549.00 | 20 013.00 | 60 562.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 089.00 | 289 522.00 | 14 567.00 | 304 089.00 |