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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 781.00 | | 1 476 781.00 | 1 476 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | -738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 1 045.00 | 1 489.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 106.00 | 13 634.00 | 4 472.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 159.00 | 15 417.00 | 1 482 742.00 | 1 498 159.00 |
BT Marchandises | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BZ Autres créances | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
CF Disponibilités | 230 766.00 | | 230 766.00 | 230 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 209.00 | | 444 209.00 | 444 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 368.00 | 15 417.00 | 1 926 951.00 | 1 942 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 414 638.00 | 316 947.00 | | 414 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 451.00 | 97 691.00 | | 105 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 089.00 | 964 638.00 | | 1 070 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 620.00 | 689 024.00 | | 583 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 003.00 | 112 701.00 | | 112 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 84 349.00 | | 123 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | 32 779.00 | | 37 287.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 233.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 862.00 | 919 085.00 | | 856 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 951.00 | 1 883 723.00 | | 1 926 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 020.00 | 813 682.00 | | 381 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 695.00 | | 1 577.00 | 1 496 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 1 498 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 20 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 519.00 | | | 1 477 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | | 1 577.00 | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 2 974.00 | 113.00 | 12 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 2 974.00 | 113.00 | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 620.00 | 107 778.00 | 436 128.00 | 583 620.00 |
VI Groupe et associés | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 862.00 | 381 020.00 | 436 128.00 | 856 862.00 |