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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 670 395.00 | | 4 670 395.00 | 4 670 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 004.00 | 10 660.00 | 7 479 345.00 | 7 490 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BZ Autres créances | 534 091.00 | | 534 091.00 | 534 091.00 |
CF Disponibilités | 2 046 607.00 | | 2 046 607.00 | 2 046 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 280.00 | | 2 765 280.00 | 2 765 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 914.00 | 10 660.00 | 10 295 255.00 | 10 305 914.00 |
CU Autres participations | 2 808 949.00 | | 2 808 949.00 | 2 808 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 117 782.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 644.00 | 350 506.00 | | 831 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 572.00 | 639 356.00 | | 884 572.00 |
DK Provisions réglementées | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 543.00 | 2 417 970.00 | | 3 146 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 049 998.00 | 3 948 902.00 | | 4 049 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 975.00 | 2 569 807.00 | | 2 132 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 394.00 | 380 241.00 | | 399 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 045.00 | 85 632.00 | | 153 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 811.00 | 66 301.00 | | 65 811.00 |
EA Autres dettes | 132 672.00 | 147 730.00 | | 132 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 712.00 | 7 198 612.00 | | 7 148 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 295 255.00 | 9 616 583.00 | | 10 295 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 974.00 | 46 305.00 | 922 279.00 | 875 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 974.00 | 46 305.00 | 922 279.00 | 875 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 8 035.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -7 844.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 722.00 | -98 874.00 | | -107 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 332.00 | 2 007 568.00 | | 2 037 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 760.00 | 1 368 212.00 | | 1 152 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 572.00 | 639 356.00 | | 884 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 394.00 | 399 394.00 | | 399 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 397 790.00 | 659 591.00 | 5 738 199.00 | 6 397 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 940.00 | 668 172.00 | 768.00 | 668 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 712.00 | 1 410 513.00 | 5 738 199.00 | 7 148 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |