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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 905 946.00 | | 905 946.00 | 905 946.00 |
AN Terrains | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 920.00 | 45 899.00 | 8 020.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 455.00 | 68 409.00 | 916 046.00 | 984 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
BZ Autres créances | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CF Disponibilités | 160 666.00 | | 160 666.00 | 160 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 107.00 | | 597 107.00 | 597 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 563.00 | 68 409.00 | 1 513 154.00 | 1 581 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 434 069.00 | | | 434 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DL TOTAL (I) | 551 029.00 | | | 551 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
EA Autres dettes | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 154.00 | | | 1 513 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 976.00 | | | 468 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 949.00 | | | 999 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 783.00 | 5 119.00 | 15 493.00 | 78 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 083.00 | 5 119.00 | 15 493.00 | 72 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 101.00 | 108 952.00 | 437 285.00 | 602 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 068.00 | 166 068.00 | | 166 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 521.00 | 436 441.00 | 2 080.00 | 438 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 125.00 | 468 977.00 | 437 285.00 | 962 125.00 |