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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AH Fonds commercial | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
AN Terrains | 78 325.00 | 5 000.00 | 73 325.00 | 78 325.00 |
AP Constructions | 14 836.00 | 5 269.00 | 9 567.00 | 14 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663.00 | 4 233.00 | 2 430.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 735.00 | 19 276.00 | 7 459.00 | 26 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 762.00 | 47 306.00 | 192 456.00 | 239 762.00 |
BT Marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 181.00 | 47 306.00 | 218 875.00 | 266 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 523.00 | -7 680.00 | | 2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | 10 203.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 21 219.00 | 9 523.00 | | 21 219.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 355.00 | 49 533.00 | | 40 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 805.00 | 158 340.00 | | 153 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 36.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 93.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 3 680.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 656.00 | 211 682.00 | | 197 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 875.00 | 225 205.00 | | 218 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 711.00 | | 175 711.00 | 175 711.00 |
FG Production vendue services | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 380.00 | | 247 380.00 | 247 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 185.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 185.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -148.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 423.00 | 227 753.00 | | 251 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 727.00 | 217 549.00 | | 239 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | 10 203.00 | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 367.00 | 4 395.00 | | 235 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 164.00 | 4 395.00 | | 122 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 105.00 | 7 266.00 | | 25 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 7 266.00 | | 11 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 355.00 | 2 000.00 | | 40 355.00 |
VI Groupe et associés | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 658.00 | 5 498.00 | | 197 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 250.00 | | | 43 250.00 |