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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 19 889.00 | 799.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 677.00 | 25 262.00 | 551 415.00 | 576 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 459.00 | | 255 459.00 | 255 459.00 |
BZ Autres créances | 349 636.00 | | 349 636.00 | 349 636.00 |
CF Disponibilités | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 115.00 | | 613 115.00 | 613 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 793.00 | 25 262.00 | 1 164 530.00 | 1 189 793.00 |
CU Autres participations | 302 183.00 | | 302 183.00 | 302 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 627 797.00 | | | 627 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
DL TOTAL (I) | 975 479.00 | | | 975 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 530.00 | | | 1 164 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 883.00 | | 428 883.00 | 428 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 883.00 | | 428 883.00 | 428 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 383.00 | | | 526 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 901.00 | | | 422 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 677.00 | | | 576 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 663.00 | 1 599.00 | | 23 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 1 599.00 | | 18 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
UX Autres créances clients | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 344 631.00 | | | 344 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 884.00 | 605 884.00 | | 605 884.00 |
VW T.V.A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 052.00 | 189 052.00 | | 189 052.00 |