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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 3 961.00 | 1 119.00 | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 22 332.00 | 7 568.00 | 29 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 981.00 | 26 293.00 | 8 687.00 | 34 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
110 Total général Actif | 66 101.00 | 26 293.00 | 39 808.00 | 66 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 575.00 | 2 833.00 | | 3 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 358.00 | 86 318.00 | | 93 358.00 |
230 Autres produits | | 2 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 933.00 | 91 551.00 | | 96 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 499.00 | 2 441.00 | | 2 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 130.00 | 6 854.00 | | 8 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 746.00 | -6 536.00 | | -2 746.00 |
242 Autres charges externes. | 46 882.00 | 55 491.00 | | 46 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 375.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 914.00 | 19 103.00 | | 19 914.00 |
252 Charges sociales | 3 474.00 | 5 898.00 | | 3 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | 5 616.00 | | 4 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 564.00 | 91 243.00 | | 84 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 369.00 | 308.00 | | 12 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 856.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 99.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 18.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 614.00 | 1 048.00 | | 11 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 092.00 | | | 3 092.00 |