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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 512.00 | | 705 512.00 | 705 512.00 |
BZ Autres créances | 191 104.00 | | 191 104.00 | 191 104.00 |
CF Disponibilités | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 471.00 | | 1 088 471.00 | 1 088 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 471.00 | | 1 088 471.00 | 1 088 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 429.00 | 103 466.00 | | 107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 057.00 | 3 963.00 | | -98 057.00 |
DL TOTAL (I) | 25 872.00 | 123 929.00 | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 164.00 | 1 306 225.00 | | 924 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 585.00 | 186 801.00 | | 117 585.00 |
EA Autres dettes | 20 850.00 | 13 837.00 | | 20 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 599.00 | 1 507 677.00 | | 1 062 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 471.00 | 1 631 605.00 | | 1 088 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 599.00 | 1 507 677.00 | | 1 062 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 514.00 | | 2 876 514.00 | 2 876 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 514.00 | | 2 876 514.00 | 2 876 514.00 |
FM Production stockée | | | -117 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 568.00 | 3 233 445.00 | | 2 758 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 625.00 | 3 229 482.00 | | 2 856 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 057.00 | 3 963.00 | | -98 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 164.00 | 924 164.00 | | 924 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 705 512.00 | | | 705 512.00 |
VB T. V. A. | 172 695.00 | | | 172 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 616.00 | 896 616.00 | | 896 616.00 |
VW T.V.A. | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 599.00 | 1 062 599.00 | | 1 062 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | -98.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 762.00 | 3 765.00 | | 3 762.00 |
ST Autres comptes | 428 939.00 | 331 769.00 | | 428 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 577.00 | 173 367.00 | | 161 577.00 |
YT Sous‐traitance | 79 599.00 | 216 752.00 | | 79 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 103 828.00 | 2 435 419.00 | | 2 103 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 378.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 1 280.00 | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 139.00 | 653 695.00 | | 575 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 839.00 | 607 293.00 | | 574 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 777 706.00 | 3 161 074.00 | | 2 777 706.00 |