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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 444.00 | 11 484.00 | 2 961.00 | 14 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 587.00 | 11 484.00 | 138 103.00 | 149 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 180.00 | 1 000.00 | | 96 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -144 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 392.00 | 1 084.00 | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 109 574.00 | -142 088.00 | | 109 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 72.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 266 144.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 8 602.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 23 951.00 | | 20 467.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 529.00 | 299 150.00 | | 28 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 103.00 | 157 063.00 | | 138 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 529.00 | 299 150.00 | | 28 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | 72.00 | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 281.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 2 133.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -1 553.00 | | 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 392.00 | 224 548.00 | | 249 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 001.00 | 223 465.00 | | 236 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 392.00 | 1 084.00 | | 13 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | | | 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |