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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 048.00 | 651.00 | 1 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 683.00 | 1 048.00 | 4 019 635.00 | 4 020 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 510 889.00 | | 510 889.00 | 510 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 465.00 | | 713 465.00 | 713 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 148.00 | 1 048.00 | 4 733 100.00 | 4 734 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
CU Autres participations | 4 003 500.00 | | 4 003 500.00 | 4 003 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 240.00 | 1 445 644.00 | | 2 088 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 188.00 | 642 596.00 | | 936 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 429.00 | 2 968 241.00 | | 3 904 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 819.00 | 1 279 898.00 | | 773 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | 51 814.00 | | 46 704.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 4 782.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 671.00 | 1 339 242.00 | | 828 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 100.00 | 4 307 483.00 | | 4 733 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 072.00 | 566 371.00 | | 569 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 158.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 16 666.00 | | 27 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 628.00 | 1 561 744.00 | | 1 864 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 439.00 | 919 147.00 | | 928 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 188.00 | 642 596.00 | | 936 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 025.00 | | 19 658.00 | 4 001 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 674.00 | 1 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 18 984.00 | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 431.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 431.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 654.00 | 514 055.00 | 259 599.00 | 773 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 564.00 | | | 505 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 061.00 | 218 061.00 | | 218 061.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 672.00 | 569 073.00 | 259 599.00 | 828 672.00 |