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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336 314.00 | 4 682.00 | 331 632.00 | 336 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 156.00 | 81 018.00 | 193 138.00 | 274 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 2 844.00 | 4 602.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 485.00 | 154 426.00 | 822 060.00 | 976 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365 898.00 | | 365 898.00 | 365 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 410.00 | 892 059.00 | 4 706 350.00 | 5 598 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 306 127.00 | | 2 306 127.00 | 2 306 127.00 |
BT Marchandises | 415 944.00 | | 415 944.00 | 415 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 886.00 | | 760 886.00 | 760 886.00 |
BZ Autres créances | 915 582.00 | | 915 582.00 | 915 582.00 |
CF Disponibilités | 2 048 432.00 | | 2 048 432.00 | 2 048 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 057.00 | | 6 485 057.00 | 6 485 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 469.00 | 892 059.00 | 11 194 410.00 | 12 086 469.00 |
CU Autres participations | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 654 143.00 | 649 090.00 | 1 005 053.00 | 1 654 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400 023.00 | 7 422 708.00 | | 7 400 023.00 |
DH Report à nouveau | -2 839 857.00 | -995 426.00 | | -2 839 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 656.00 | -1 844 431.00 | | -843 656.00 |
DK Provisions réglementées | -1 363.00 | 686.00 | | -1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 929.00 | 4 715 319.00 | | 3 846 929.00 |
DP Provisions pour risques | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 251.00 | 2 878 581.00 | | 2 922 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 384.00 | 1 872 162.00 | | 3 406 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 836.00 | 294 407.00 | | 630 836.00 |
EA Autres dettes | 34 380.00 | 30 135.00 | | 34 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 745.00 | 5 076 179.00 | | 6 994 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 410.00 | 10 144 232.00 | | 11 194 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 995 660.00 | | 12 995 660.00 | 12 995 660.00 |
FG Production vendue services | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 256.00 | | 13 145 256.00 | 13 145 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 272 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 855 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249.00 | 1 589.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 2 043.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 5 392.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 276.00 | 84 572.00 | | 148 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 361 831.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 949.00 | 451 795.00 | | 148 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 700.00 | -449 752.00 | | -146 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 275 082.00 | 7 907 948.00 | | 13 275 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 118 738.00 | 9 752 378.00 | | 14 118 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 656.00 | -1 844 431.00 | | -843 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | 200.00 | 2 249.00 | 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 735.00 | | | 352 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 421.00 | 200.00 | 2 249.00 | 353 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 384.00 | 3 406 384.00 | | 3 406 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922 251.00 | 586 298.00 | 2 335 953.00 | 2 922 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 836.00 | 630 836.00 | | 630 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 451.00 | 1 714 553.00 | 365 898.00 | 2 080 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 745.00 | 4 658 792.00 | 2 335 953.00 | 6 994 745.00 |