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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 170.00 | 1 029.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 519.00 | 103 146.00 | 373.00 | 103 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 096.00 | 104 061.00 | 82 035.00 | 186 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 148 754.00 | | 148 754.00 | 148 754.00 |
BZ Autres créances | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 250.00 | 104 061.00 | 395 189.00 | 499 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
DH Report à nouveau | -16 316.00 | -36 724.00 | | -16 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 781.00 | 20 408.00 | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | 196 074.00 | 151 293.00 | | 196 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 812.00 | 187 983.00 | | 127 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | 50 431.00 | | 71 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 116.00 | 238 474.00 | | 199 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 189.00 | 389 766.00 | | 395 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 116.00 | 238 474.00 | | 199 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 844.00 | 1 284.00 | 450 128.00 | 448 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 844.00 | 1 284.00 | 450 128.00 | 448 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 3 966.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 3 966.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -3 966.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | -8 518.00 | | 9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 389.00 | 532 634.00 | | 463 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 608.00 | 512 226.00 | | 418 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 781.00 | 20 408.00 | | 44 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 737.00 | | 20 359.00 | 165 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 1 199.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 19 160.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 617.00 | 444.00 | | 103 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 617.00 | 274.00 | | 103 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VC Groupe et associés | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 949.00 | 66 396.00 | 19 553.00 | 85 949.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 3 051.00 | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 654.00 | 20 778.00 | | 25 654.00 |
ST Autres comptes | 22 548.00 | 17 632.00 | | 22 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 975.00 | 35 176.00 | | 36 975.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 254.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 069.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | 4 120.00 | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 769.00 | 106 288.00 | | 89 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 067.00 | 87 491.00 | | 55 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 177.00 | 85 839.00 | | 97 177.00 |