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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 51 812.00 | 8 849.00 | 42 963.00 | 51 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 109.00 | 144 486.00 | 34 624.00 | 179 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 205.00 | 151 367.00 | 18 838.00 | 170 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 189.00 | 335 819.00 | 217 370.00 | 553 189.00 |
BP En cours de production de services | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BT Marchandises | 2 580 742.00 | 56 217.00 | 2 524 525.00 | 2 580 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 442.00 | 5 289.00 | 1 640 153.00 | 1 645 442.00 |
BZ Autres créances | 399 889.00 | | 399 889.00 | 399 889.00 |
CF Disponibilités | 376 006.00 | | 376 006.00 | 376 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 343.00 | 61 506.00 | 4 966 837.00 | 5 028 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 532.00 | 397 325.00 | 5 184 207.00 | 5 581 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 78 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 171.00 | -51 680.00 | | -39 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 499.00 | 12 509.00 | | -196 499.00 |
DL TOTAL (I) | -19 870.00 | 46 629.00 | | -19 870.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 573.00 | 219 327.00 | | 126 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 063.00 | 1 471 376.00 | | 928 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 926.00 | 2 994 262.00 | | 3 447 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 327.00 | 383 916.00 | | 324 327.00 |
EA Autres dettes | 63 372.00 | 25 820.00 | | 63 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 077.00 | 5 094 701.00 | | 5 160 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 207.00 | 5 141 330.00 | | 5 184 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 196 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 037 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 233 962.00 | |
FM Production stockée | | | 3 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 417 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 449 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 483.00 | |
GE Autres charges | | | 33 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 489 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 807.00 | 334 863.00 | | 18 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 458.00 | 12 277.00 | | 54 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 651.00 | 322 586.00 | | -35 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 436 194.00 | 17 066 690.00 | | 19 436 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 632 693.00 | 17 054 181.00 | | 19 632 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 499.00 | 12 509.00 | | -196 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 955.00 | | | 514 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 892.00 | | | 381 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 987.00 | 24 648.00 | 5 815.00 | 316 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 869.00 | 24 648.00 | 5 815.00 | 285 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 926.00 | 3 447 926.00 | | 3 447 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 436.00 | 991 436.00 | | 991 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 442.00 | | | 1 645 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
VP Divers | 399 889.00 | | | 399 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 327.00 | 324 327.00 | | 324 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 378.00 | 2 049 035.00 | 52 343.00 | 2 101 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 762.00 | 4 917 762.00 | | 4 917 762.00 |