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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
AP Constructions | 10 192 330.00 | 9 641 490.00 | 550 840.00 | 10 192 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
BF Prêts | 13 851 714.00 | | 13 851 714.00 | 13 851 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 11 011.00 | 12 109.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 407 721.00 | 9 665 531.00 | 23 742 191.00 | 33 407 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 639.00 | 644 133.00 | 826 506.00 | 1 470 639.00 |
BZ Autres créances | 16 491 043.00 | | 16 491 043.00 | 16 491 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 213 488.00 | | 213 488.00 | 213 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 709 627.00 | 644 133.00 | 18 065 493.00 | 18 709 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 117 348.00 | 10 309 664.00 | 41 807 684.00 | 52 117 348.00 |
CU Autres participations | 9 219 488.00 | | 9 219 488.00 | 9 219 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 555 653.00 | 13 555 653.00 | | 13 555 653.00 |
DH Report à nouveau | 21 246 513.00 | 18 165 707.00 | | 21 246 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 730.00 | 4 080 811.00 | | 728 730.00 |
DL TOTAL (I) | 35 574 901.00 | 35 846 171.00 | | 35 574 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 682.00 | 1 693 499.00 | | 495 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 682.00 | 1 693 499.00 | | 495 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 343.00 | 3 718 663.00 | | 3 131 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 390.00 | 423 005.00 | | 334 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 020.00 | 502 168.00 | | 479 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 96 028.00 | | 39 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 678.00 | 141 651.00 | | 1 745 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 101.00 | 4 889 175.00 | | 5 737 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 807 684.00 | 42 428 845.00 | | 41 807 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 490.00 | 1 754 606.00 | | 2 976 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 719.00 | | 4 417 719.00 | 4 417 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 719.00 | | 4 417 719.00 | 4 417 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 700.00 | |
GE Autres charges | | | 89 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | 2 390.00 | | 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333 646.00 | | | 1 333 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 123.00 | 2 390.00 | | 1 334 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 333 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 451.00 | 1 333 646.00 | | 84 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249 673.00 | -1 331 256.00 | | 1 249 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 041.00 | 722 552.00 | | 1 573 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 865.00 | 12 273 399.00 | | 8 998 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 135.00 | 8 192 588.00 | | 8 270 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 730.00 | 4 080 811.00 | | 728 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 409 465.00 | | 576 257.00 | 33 409 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 000.00 | 23 094 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 000.00 | 33 407 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 299.00 | | | 10 313 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 096 066.00 | | 576 257.00 | 23 096 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521 129.00 | 133 391.00 | | 9 521 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521 029.00 | 133 391.00 | | 9 521 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693 499.00 | 495 682.00 | 1 693 499.00 | 1 693 499.00 |
6T Sur comptes clients | 583 450.00 | 196 700.00 | 136 017.00 | 583 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 461.00 | 196 700.00 | 136 017.00 | 594 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 960.00 | 692 382.00 | 1 829 516.00 | 2 287 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 700.00 | 136 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 495 682.00 | 359 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 333 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572 146.00 | 1 572 146.00 | | 1 572 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UP Prêts | 13 851 714.00 | | | 13 851 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 639.00 | | | 1 470 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 16 310 386.00 | | | 16 310 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 862.00 | 373 958.00 | 1 794 174.00 | 3 128 862.00 |
VI Groupe et associés | 328 682.00 | 328 682.00 | | 328 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 870 972.00 | 31 870 972.00 | | 31 870 972.00 |
VW T.V.A. | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 082.00 | 2 497 470.00 | 1 794 174.00 | 5 258 082.00 |