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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 491 517.00 | 458 700.00 | 32 817.00 | 491 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 217.00 | 74 606.00 | 37 612.00 | 112 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 524.00 | 110 468.00 | 108 056.00 | 218 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 384.00 | 645 736.00 | 299 647.00 | 945 384.00 |
BT Marchandises | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 682.00 | 16 900.00 | 187 782.00 | 204 682.00 |
BZ Autres créances | 198 201.00 | | 198 201.00 | 198 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 185.00 | 16 900.00 | 459 285.00 | 476 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 569.00 | 662 637.00 | 758 932.00 | 1 421 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 209.00 | -127 612.00 | | -102 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | 25 402.00 | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 110 789.00 | 74 721.00 | | 110 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 394.00 | 25 514.00 | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 91.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 639.00 | 380 431.00 | | 347 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 425.00 | 239 882.00 | | 254 425.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 743.00 | 653 919.00 | | 645 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 932.00 | 728 639.00 | | 758 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 743.00 | 653 919.00 | | 645 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 394.00 | 25 514.00 | | 43 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 876.00 | 30 320.00 | 306 196.00 | 275 876.00 |
FG Production vendue services | 1 229 592.00 | 10 400.00 | 1 239 992.00 | 1 229 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 468.00 | 40 720.00 | 1 546 188.00 | 1 505 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 591.00 | 6 725.00 | | 83 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 591.00 | 6 750.00 | | 83 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 591.00 | -6 699.00 | | -83 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 428.00 | 1 245 944.00 | | 1 569 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 360.00 | 1 220 541.00 | | 1 533 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 069.00 | 25 402.00 | | 36 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 639.00 | 347 639.00 | | 347 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
UX Autres créances clients | 204 682.00 | | | 204 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 425.00 | 254 425.00 | | 254 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 312.00 | 383 663.00 | 86 649.00 | 470 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 743.00 | 645 743.00 | | 645 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |