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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 316.00 | | 247 316.00 | 247 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 740.00 | | 279 740.00 | 279 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
CU Autres participations | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 494.00 | -1 056.00 | | -8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506.00 | 13 944.00 | | 6 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 857.00 | 3 204.00 | | 12 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 857.00 | 3 204.00 | | 12 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 934.00 | 315 641.00 | | 255 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 6 567.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 377.00 | 325 170.00 | | 260 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 740.00 | 342 318.00 | | 279 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 377.00 | 325 170.00 | | 260 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
FG Production vendue services | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
FM Production stockée | | | -74 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 716.00 | 53 420.00 | | 44 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 210.00 | 54 476.00 | | 53 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 494.00 | -1 056.00 | | -8 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 104.00 | | 17 212.00 | 230 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 313.00 | | 17 212.00 | 165 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204.00 | 12 857.00 | 3 204.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | 12 857.00 | 3 204.00 | 3 204.00 |
UG ‐ Financières | | 12 857.00 | 3 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 255 934.00 | 255 934.00 | | 255 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 377.00 | 260 377.00 | | 260 377.00 |