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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 803.00 | 820 016.00 | 19 787.00 | 839 803.00 |
AN Terrains | 9 783 052.00 | 5 009 318.00 | 4 773 733.00 | 9 783 052.00 |
AP Constructions | 190 166 911.00 | 148 180 391.00 | 41 986 520.00 | 190 166 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 393 057.00 | 572 783 203.00 | 68 609 853.00 | 641 393 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105 233.00 | 8 488 725.00 | 1 616 508.00 | 10 105 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 717 943.00 | | 3 717 943.00 | 3 717 943.00 |
AX Avances et acomptes | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BF Prêts | 4 912 729.00 | | 4 912 729.00 | 4 912 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 013 829.00 | 735 281 654.00 | 125 732 175.00 | 861 013 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 118 555.00 | 7 022 885.00 | 5 095 670.00 | 12 118 555.00 |
BN En cours de production de biens | 483 017.00 | | 483 017.00 | 483 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 148 439.00 | | 48 148 439.00 | 48 148 439.00 |
BZ Autres créances | 18 589 566.00 | | 18 589 566.00 | 18 589 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 578 853.00 | 7 022 885.00 | 72 555 968.00 | 79 578 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -229.00 | | -229.00 | -229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 592 452.00 | 742 304 539.00 | 198 287 913.00 | 940 592 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 351 568.00 | 9 351 568.00 | | 9 351 568.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 066.00 | 757 066.00 | | 757 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 833.00 | 3 062 305.00 | | 3 114 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 374.00 | 16 149.00 | | 86 374.00 |
DK Provisions réglementées | 27 525 344.00 | 38 987 652.00 | | 27 525 344.00 |
DL TOTAL (I) | 41 061 959.00 | 52 401 515.00 | | 41 061 959.00 |
DP Provisions pour risques | 912 926.00 | 936 321.00 | | 912 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 007 631.00 | 11 354 072.00 | | 14 007 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 920 557.00 | 12 290 393.00 | | 14 920 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 111 216.00 | 8 834 352.00 | | 12 111 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 650 338.00 | 47 173 535.00 | | 62 650 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534 149.00 | 15 770 566.00 | | 19 534 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 732 943.00 | 38 457 010.00 | | 33 732 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 276 085.00 | 7 675 989.00 | | 14 276 085.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 199 701.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 305 176.00 | 118 111 155.00 | | 142 305 176.00 |
ED (V) | 220.00 | 152.00 | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 287 913.00 | 182 803 216.00 | | 198 287 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 305 176.00 | 119 060 479.00 | | 142 305 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 111 216.00 | 8 834 352.00 | | 12 111 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 233 762.00 | | 193 233 762.00 | 193 233 762.00 |
FG Production vendue services | 18 152 406.00 | 5 000.00 | 18 157 406.00 | 18 152 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 386 168.00 | 5 000.00 | 211 391 168.00 | 211 386 168.00 |
FM Production stockée | | | -35 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 814 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 434 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 682 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 343 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 902 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 904 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 703.00 | |
GE Autres charges | | | 48 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 974 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 088.00 | 14 644.00 | | 241 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 435.00 | | | 343 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 775.00 | 2 692.00 | | 429 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 717 010.00 | 27 962 915.00 | | 20 717 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 490 221.00 | 27 965 607.00 | | 21 490 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828 116.00 | 6 370 298.00 | | 4 828 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 123.00 | 3 558 301.00 | | 1 787 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 891 196.00 | 11 700 776.00 | | 11 891 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506 436.00 | 21 629 376.00 | | 18 506 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983 785.00 | 6 336 231.00 | | 2 983 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 839.00 | -919 752.00 | | -277 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 925 187.00 | 232 484 922.00 | | 237 925 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 810 354.00 | 229 422 617.00 | | 234 810 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 833.00 | 3 062 305.00 | | 3 114 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 513 662.00 | 28 904 889.00 | 8 136 897.00 | 714 513 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 678.00 | 9 337.00 | | 810 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 702 983.00 | 28 895 552.00 | 8 136 897.00 | 713 702 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 290 000.00 | 7 872 000.00 | 5 242 000.00 | 12 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290 000.00 | 7 872 000.00 | 5 242 000.00 | 12 290 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 912 726.00 | 210 586.00 | | 4 912 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
UX Autres créances clients | 46 146 439.00 | | | 46 146 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 525.00 | | | 241 525.00 |
VB T. V. A. | 2 703 563.00 | | | 2 703 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 011 357.00 | | | 13 011 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 937.00 | | | 1 270 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 792 166.00 | 57 306 213.00 | 14 485 953.00 | 71 792 166.00 |