| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 110.00 | 97 081.00 | 75 028.00 | 172 110.00 |
AH Fonds commercial | 369 336.00 | | 369 336.00 | 369 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 372.00 | 2 627.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 114 669.00 | 8 619.00 | 106 049.00 | 114 669.00 |
AP Constructions | 1 202 808.00 | 759 498.00 | 443 310.00 | 1 202 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 705.00 | 2 169 948.00 | 214 756.00 | 2 384 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 933.00 | 574 467.00 | 833 466.00 | 1 407 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 852.00 | 3 635 988.00 | 2 142 863.00 | 5 778 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 235.00 | 41 627.00 | 409 607.00 | 451 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 393.00 | | 1 188 393.00 | 1 188 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 424.00 | 143 072.00 | 1 360 352.00 | 1 503 424.00 |
BZ Autres créances | 643 492.00 | | 643 492.00 | 643 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 3 497 548.00 | | 3 497 548.00 | 3 497 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 961.00 | 184 700.00 | 7 125 261.00 | 7 309 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 813.00 | 3 820 688.00 | 9 268 124.00 | 13 088 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 729.00 | | | 360 729.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | 24 000.00 | 58 500.00 | 82 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578.00 | 436 578.00 | | 436 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 931 923.00 | 4 860 377.00 | | 4 931 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 623.00 | 381 556.00 | | 433 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 671.00 | 109 687.00 | | 97 671.00 |
DK Provisions réglementées | | 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 669 795.00 | 6 558 701.00 | | 6 669 795.00 |
DN Avances conditionnées | 104 822.00 | 114 467.00 | | 104 822.00 |
DO TOTAL (II) | 104 822.00 | 114 467.00 | | 104 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 170.00 | 128 291.00 | | 125 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 170.00 | 128 291.00 | | 125 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 286.00 | 1 654 366.00 | | 1 330 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 308 663.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 639.00 | 260 593.00 | | 217 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 315.00 | 596 918.00 | | 725 315.00 |
EA Autres dettes | 89 628.00 | 69 712.00 | | 89 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 335.00 | 2 890 254.00 | | 2 368 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 124.00 | 9 691 714.00 | | 9 268 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 728.00 | 1 560 349.00 | | 1 409 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 490.00 | 97 573.00 | 1 281 063.00 | 1 183 490.00 |
FD Production vendue biens | 5 083 927.00 | 251 522.00 | 5 335 449.00 | 5 083 927.00 |
FG Production vendue services | 288 469.00 | 6 253.00 | 294 722.00 | 288 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 887.00 | 355 348.00 | 6 911 235.00 | 6 555 887.00 |
FM Production stockée | | | 121 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 439.00 | |
GE Autres charges | | | 103 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | 91 614.00 | | 7 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 516.00 | 12 016.00 | | 19 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 623.00 | 3 765.00 | | 123 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 380.00 | 107 396.00 | | 150 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 102.00 | 25 532.00 | | 125 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 721.00 | 81 622.00 | | 135 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 659.00 | 25 774.00 | | 14 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 897.00 | -56 304.00 | | 74 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 181.00 | 7 181 030.00 | | 7 504 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 558.00 | 6 799 474.00 | | 7 070 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 623.00 | 381 556.00 | | 433 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 844.00 | | | 5 486 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 607.00 | | | 296 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 168.00 | | | 5 106 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 688.00 | 270 367.00 | 49 067.00 | 3 390 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 682.00 | 8 108.00 | 1 336.00 | 92 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 006.00 | 262 259.00 | 47 731.00 | 3 298 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 640.00 | 217 640.00 | | 217 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 826.00 | 303 826.00 | | 303 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 980.00 | 269 980.00 | | 269 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 439.00 | | | 1 333 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VC Groupe et associés | 360 729.00 | | | 360 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 286.00 | 371 679.00 | 958 607.00 | 1 330 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 931.00 | | | 320 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
VP Divers | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 161.00 | 1 812 627.00 | 397 534.00 | 2 210 161.00 |
VW T.V.A. | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 335.00 | 1 409 728.00 | 958 607.00 | 2 368 335.00 |