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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 11 053.00 | 4 775.00 | 15 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 403.00 | 11 053.00 | 24 350.00 | 35 403.00 |
060 Stock marchandises | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
072 Créances – Autres | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
084 Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
110 Total général Actif | 93 897.00 | 11 053.00 | 82 844.00 | 93 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 880.00 | 177 723.00 | | 247 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538.00 | 571.00 | | 538.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 423.00 | 178 297.00 | | 248 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 576.00 | 134 015.00 | | 192 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 656.00 | 6 904.00 | | 9 656.00 |
242 Autres charges externes. | 18 911.00 | 17 730.00 | | 18 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 2 137.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 098.00 | 7 554.00 | | 16 098.00 |
252 Charges sociales | 3 124.00 | 6 127.00 | | 3 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 602.00 | 176 934.00 | | 244 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 822.00 | 1 363.00 | | 3 822.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | 375.00 | | 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 1 051.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 829.00 | 986.00 | | 3 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 005.00 | | | 34 005.00 |