| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 15 518.00 | 703.00 | 16 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 361.00 | 15 518.00 | 595 843.00 | 611 361.00 |
BZ Autres créances | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CF Disponibilités | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 540.00 | | 234 540.00 | 234 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 901.00 | 15 518.00 | 830 383.00 | 845 901.00 |
CU Autres participations | 594 990.00 | | 594 990.00 | 594 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 98 160.00 | 95 522.00 | | 98 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | 11 638.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 766 527.00 | 767 160.00 | | 766 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 60 971.00 | | 40 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | 18 439.00 | | 20 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590.00 | 2 565.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 856.00 | 81 975.00 | | 63 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 383.00 | 849 135.00 | | 830 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 856.00 | 81 975.00 | | 63 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 270.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 270.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -270.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 2 101.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 926.00 | 122 633.00 | | 123 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 560.00 | 110 995.00 | | 115 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367.00 | 11 638.00 | | 8 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 361.00 | | | 611 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 140.00 | | | 595 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 274.00 | 3 244.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 3 244.00 | | 12 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 212 627.00 | 212 627.00 | | 212 627.00 |
VI Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 913.00 | 215 763.00 | 150.00 | 215 913.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |