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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 48 348.00 | 14 943.00 | 63 291.00 |
AN Terrains | 1 166 100.00 | 140 490.00 | 1 025 610.00 | 1 166 100.00 |
AP Constructions | 5 961 661.00 | 4 209 086.00 | 1 752 575.00 | 5 961 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318 354.00 | 3 046 735.00 | 271 619.00 | 3 318 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 097.00 | 98 452.00 | 110 645.00 | 209 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
AX Avances et acomptes | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 862.00 | | 280 862.00 | 280 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 455 942.00 | 7 543 112.00 | 3 912 830.00 | 11 455 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 597.00 | | 183 597.00 | 183 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 568 830.00 | 38 258.00 | 3 530 572.00 | 3 568 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 517.00 | 10 979.00 | 3 157 539.00 | 3 168 517.00 |
BZ Autres créances | 677 230.00 | | 677 230.00 | 677 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 2 468 015.00 | | 2 468 015.00 | 2 468 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 805 416.00 | 49 237.00 | 10 756 180.00 | 10 805 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 261 358.00 | 7 592 348.00 | 14 669 010.00 | 22 261 358.00 |
CU Autres participations | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DG Autres réserves | 7 617 192.00 | | | 7 617 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 260.00 | | | 7 817 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 855.00 | | | 2 840 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 707.00 | | | 2 955 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 758.00 | | | 459 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 031.00 | | | 409 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 750.00 | | | 6 851 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 010.00 | | | 14 669 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 776 311.00 | | | 5 776 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 568.00 | 2 424.00 | 6 992.00 | 4 568.00 |
FD Production vendue biens | 1 770 513.00 | 7 500 023.00 | 9 270 536.00 | 1 770 513.00 |
FG Production vendue services | 578 605.00 | 733 009.00 | 1 311 614.00 | 578 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 686.00 | 8 235 456.00 | 10 589 142.00 | 2 353 686.00 |
FM Production stockée | | | -3 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 772 785.00 | | | 10 772 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751 343.00 | | | 10 751 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 320 659.00 | | 212 507.00 | 11 320 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 676 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 224.00 | 11 455 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 824.00 | 10 671 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | | 61 502.00 | 46 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618 094.00 | | 98 481.00 | 10 618 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 428.00 | | 52 524.00 | 656 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223 258.00 | 357 658.00 | 37 804.00 | 7 223 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 379.00 | 8 969.00 | | 39 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183 879.00 | 348 689.00 | 37 804.00 | 7 183 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 986.00 | 30 341.00 | 62 069.00 | 69 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 531.00 | 8 047.00 | 4 599.00 | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 517.00 | 38 388.00 | 66 668.00 | 77 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 517.00 | 38 388.00 | 66 668.00 | 77 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 280 862.00 | | | 280 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 517.00 | | | 3 168 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 276.00 | 3 974 975.00 | 288 302.00 | 4 263 276.00 |