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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 306.00 | 88 146.00 | 160.00 | 88 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 749.00 | 151 687.00 | 9 062.00 | 160 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 529.00 | 316 410.00 | 334 119.00 | 650 529.00 |
AX Avances et acomptes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 395.00 | 556 243.00 | 1 412 152.00 | 1 968 395.00 |
BT Marchandises | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BZ Autres créances | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 129.00 | 556 243.00 | 1 527 886.00 | 2 084 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 553.00 | -99 797.00 | | -73 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | 26 244.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | -69 618.00 | -70 553.00 | | -69 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297.00 | 475.00 | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 987.00 | 453 019.00 | | 205 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 162.00 | 1 136 679.00 | | 1 105 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 928.00 | 7 574.00 | | 145 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 746.00 | 86 477.00 | | 136 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 922.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 504.00 | 1 685 145.00 | | 1 597 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 886.00 | 1 614 592.00 | | 1 527 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 241.00 | 133 654.00 | | 7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 640.00 | | 5 099.00 | 1 961 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 656.00 | | 1 968 395.00 | -1 656.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 656.00 | | 812 934.00 | -1 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 520.00 | | 4 758.00 | 806 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 814.00 | | 341.00 | 16 814.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 884.00 | 107 359.00 | | 448 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 377.00 | 16 769.00 | | 71 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 507.00 | 90 590.00 | | 377 507.00 |