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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 490.00 | 159 602.00 | 218 888.00 | 378 490.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 527.00 | 163 467.00 | 235 060.00 | 398 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
BZ Autres créances | 380 322.00 | | 380 322.00 | 380 322.00 |
CF Disponibilités | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 302.00 | | 732 302.00 | 732 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 829.00 | 163 467.00 | 967 362.00 | 1 130 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
DL TOTAL (I) | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 939.00 | | | 332 939.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 808.00 | | | 713 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 362.00 | 78 182.00 | | 967 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 890.00 | | | 573 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
FG Production vendue services | 2 296 501.00 | 11 697.00 | 2 308 198.00 | 2 296 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 879.00 | 11 697.00 | 2 314 576.00 | 2 302 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 898.00 | | | 2 442 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 088.00 | | | 2 389 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 985.00 | | 28 754.00 | 115 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 398 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 853.00 | | 28 063.00 | 97 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 690.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 136.00 | 65 331.00 | | 98 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 222.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 492.00 | 64 109.00 | | 95 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 784.00 | | 36 400.00 | 49 784.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 163.00 | | 36 779.00 | 50 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 727.00 | 142 727.00 | | 142 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 249 005.00 | | | 249 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VC Groupe et associés | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 784.00 | 92 866.00 | 139 918.00 | 232 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VP Divers | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 360.00 | 633 588.00 | 3 772.00 | 637 360.00 |
VW T.V.A. | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 808.00 | 573 890.00 | 139 918.00 | 713 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |