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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 914.00 | 18 846.00 | 10 067.00 | 28 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 516.00 | 7 517.00 | 19 998.00 | 27 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 829.00 | 26 364.00 | 56 464.00 | 82 829.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 504.00 | 26 364.00 | 77 139.00 | 103 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 579.00 | -5 000.00 | | -3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 331.00 | 1 420.00 | | -13 331.00 |
DL TOTAL (I) | -6 911.00 | 6 420.00 | | -6 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 955.00 | 36 900.00 | | 55 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 2 682.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 7 664.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | 4 941.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 050.00 | 52 189.00 | | 84 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 139.00 | 58 609.00 | | 77 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 725.00 | 24 992.00 | | 46 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 1 536.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 204.00 | 2 666.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 106.00 | 85 638.00 | | 85 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 437.00 | 84 218.00 | | 98 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 331.00 | 1 420.00 | | -13 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 332.00 | | 21 898.00 | 65 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | | 21 883.00 | 34 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 784.00 | | 15.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 9 821.00 | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 9 821.00 | | 16 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 956.00 | 18 631.00 | 37 325.00 | 55 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 050.00 | 46 726.00 | 37 325.00 | 84 050.00 |