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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 801.00 | 28 493.00 | 50 308.00 | 78 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 181.00 | 30 563.00 | 67 618.00 | 98 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 629.00 | | 1 949 629.00 | 1 949 629.00 |
BZ Autres créances | 5 262 984.00 | | 5 262 984.00 | 5 262 984.00 |
CF Disponibilités | 1 284 252.00 | | 1 284 252.00 | 1 284 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507 367.00 | | 8 507 367.00 | 8 507 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 547.00 | 30 563.00 | 8 574 984.00 | 8 605 547.00 |
CU Autres participations | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 651 668.00 | 316 699.00 | | 651 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504 342.00 | 984 969.00 | | 3 504 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 680.00 | 1 329 168.00 | | 4 186 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 403.00 | 3 217 737.00 | | 1 625 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 018.00 | 1 069 873.00 | | 1 125 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 941.00 | 459 106.00 | | 1 565 941.00 |
EA Autres dettes | 71 942.00 | 241 467.00 | | 71 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 305.00 | 5 010 729.00 | | 4 388 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 984.00 | 6 339 897.00 | | 8 574 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 305.00 | 5 010 729.00 | | 4 388 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 474 668.00 | | 6 474 668.00 | 6 474 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 668.00 | | 6 474 668.00 | 6 474 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 484 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 095 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 330.00 | 3 201.00 | | -1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 244.00 | 474 658.00 | | 1 589 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 303.00 | 4 306 995.00 | | 9 445 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 961.00 | 3 322 026.00 | | 5 940 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504 342.00 | 984 969.00 | | 3 504 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 017.00 | | 9 339.00 | 93 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 98 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 78 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | | 8 164.00 | 72 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | 1 175.00 | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 414.00 | 14 871.00 | 722.00 | 16 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | 850.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | 14 021.00 | 722.00 | 15 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 018.00 | 1 125 018.00 | | 1 125 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089 833.00 | 1 089 833.00 | | 1 089 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 629.00 | | | 1 949 629.00 |
VB T. V. A. | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 083.00 | | | 4 474 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 403.00 | 1 625 403.00 | | 1 625 403.00 |
VP Divers | 599 217.00 | | | 599 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228 960.00 | 7 223 115.00 | 5 845.00 | 7 228 960.00 |
VW T.V.A. | 376 286.00 | 376 286.00 | | 376 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 305.00 | 4 388 305.00 | | 4 388 305.00 |