| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 707.00 | 83 154.00 | 28 553.00 | 111 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 123.00 | 83 154.00 | 80 969.00 | 164 123.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 180.00 | 83 154.00 | 183 027.00 | 266 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 571.00 | -82 416.00 | | -233 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 490.00 | -151 155.00 | | -221 490.00 |
DL TOTAL (I) | -445 062.00 | -223 571.00 | | -445 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 474.00 | 65 552.00 | | 36 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 425.00 | 228 571.00 | | 383 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 39 785.00 | | 123 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 696.00 | 46 968.00 | | 53 696.00 |
EA Autres dettes | 31 150.00 | 32 567.00 | | 31 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 089.00 | 413 443.00 | | 628 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 027.00 | 189 872.00 | | 183 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 839.00 | 148 622.00 | | 620 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
FG Production vendue services | 443 524.00 | | 443 524.00 | 443 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 742.00 | | 478 742.00 | 478 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GE Autres charges | | | 50 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 502.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 563.00 | 60 173.00 | | 50 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 380.00 | 4 804.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 681.00 | 572 752.00 | | 479 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 171.00 | 723 907.00 | | 701 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 490.00 | -151 155.00 | | -221 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 164 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 111 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 960.00 | 21 799.00 | 605.00 | 61 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 960.00 | 21 799.00 | 605.00 | 61 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 474.00 | 29 224.00 | 7 250.00 | 36 474.00 |
VI Groupe et associés | 383 425.00 | | 383 425.00 | 383 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 191.00 | 93 775.00 | 52 416.00 | 146 191.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 088.00 | 237 413.00 | 390 675.00 | 628 088.00 |