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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 7 872.00 | 14 590.00 | 22 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 847.00 | 12 384.00 | 221 463.00 | 233 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 029.00 | 20 474.00 | 128 555.00 | 149 029.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 651.00 | 20 474.00 | 208 177.00 | 228 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 497.00 | 32 858.00 | 429 640.00 | 462 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 720.00 | 109 783.00 | | 144 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | 34 937.00 | | 37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 190 851.00 | 153 520.00 | | 190 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 685.00 | 168 700.00 | | 142 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 048.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 280.00 | | 19 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | 72 357.00 | | 71 342.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 9 044.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 789.00 | 272 369.00 | | 238 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 640.00 | 425 889.00 | | 429 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 907.00 | | 14 577.00 | 224 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 637.00 | 233 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 209 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 22 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 084.00 | | | 210 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 193.00 | | 12 777.00 | 12 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 1 800.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744.00 | 4 677.00 | 3 037.00 | 10 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 526.00 | 530.00 | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 4 151.00 | 2 507.00 | 6 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 624.00 | 3 160.00 | 16 310.00 | 33 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 624.00 | 3 160.00 | 16 310.00 | 33 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 624.00 | 3 160.00 | 16 310.00 | 33 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | 16 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 685.00 | 46 390.00 | 96 295.00 | 142 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 453.00 | 173 653.00 | 1 800.00 | 175 453.00 |
VW T.V.A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 789.00 | 142 494.00 | 96 295.00 | 238 789.00 |