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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 767.00 | 8 006.00 | 68 760.00 | 76 767.00 |
BZ Autres créances | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
CF Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 063.00 | 8 006.00 | 213 057.00 | 221 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 138.00 | 8 006.00 | 213 132.00 | 221 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
DH Report à nouveau | -195 645.00 | | | -195 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 910.00 | -195 645.00 | | -150 910.00 |
DL TOTAL (I) | -248 641.00 | -97 731.00 | | -248 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 067.00 | 23 112.00 | | 157 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 1 063.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 705.00 | 257 061.00 | | 199 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 890.00 | 105 147.00 | | 101 890.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 773.00 | 386 383.00 | | 461 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 132.00 | 288 651.00 | | 213 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
FG Production vendue services | 1 802 764.00 | | 1 802 764.00 | 1 802 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 587.00 | | 1 848 587.00 | 1 848 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 207 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 50.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 50.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 080.00 | -50.00 | | 23 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 653.00 | 1 845 782.00 | | 1 943 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 563.00 | 2 041 427.00 | | 2 094 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 910.00 | -195 645.00 | | -150 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | 26.00 | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 26.00 | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 8 006.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 8 006.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 8 006.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 006.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
VC Groupe et associés | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VI Groupe et associés | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VP Divers | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 796.00 | 204 721.00 | 75.00 | 204 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 737.00 | 458 737.00 | | 458 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |