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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 301.00 | 649.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 400.00 | 22 336.00 | 9 064.00 | 31 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 530.00 | 22 637.00 | 79 893.00 | 102 530.00 |
BT Marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 232.00 | 22 637.00 | 103 595.00 | 126 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 592.00 | 16 702.00 | | 39 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 664.00 | 22 890.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 64 356.00 | 40 692.00 | | 64 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | 53 082.00 | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 2 878.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | 19 295.00 | | 20 602.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 652.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 239.00 | 75 907.00 | | 39 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 595.00 | 116 599.00 | | 103 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 239.00 | 75 907.00 | | 39 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 331.00 | | 199 331.00 | 199 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 331.00 | | 199 331.00 | 199 331.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 402.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 398.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 398.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 1 594.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 686.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 331.00 | 185 334.00 | | 199 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 667.00 | 162 444.00 | | 175 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 664.00 | 22 890.00 | | 23 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 580.00 | | 950.00 | 101 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 400.00 | | 950.00 | 31 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 6 768.00 | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 6 768.00 | | 15 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 323.00 | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 3 158.00 | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 19 213.00 | 13 059.00 | | 19 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 229.00 | 14 218.00 | | 15 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 613.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | 1 936.00 | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 933.00 | 18 241.00 | | 19 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 076.00 | 12 976.00 | | 7 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 646.00 | 30 435.00 | | 37 646.00 |