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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 272.00 | 9 320.00 | 6 952.00 | 16 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 5 804.00 | 12 342.00 | 18 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 481.00 | 15 779.00 | 21 702.00 | 37 481.00 |
BP En cours de production de services | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 430.00 | 15 779.00 | 107 651.00 | 123 430.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 023.00 | 23 775.00 | | 41 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 17 249.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 55 229.00 | 49 823.00 | | 55 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 532.00 | 25 238.00 | | 17 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 18 840.00 | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572.00 | 14 434.00 | | 13 572.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 422.00 | 58 530.00 | | 52 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 651.00 | 108 353.00 | | 107 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 356.00 | 41 478.00 | | 44 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 280.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
FG Production vendue services | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
FM Production stockée | | | 36 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | 392.00 | | 1 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 837.00 | 14 669.00 | | 16 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 3 409.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 982.00 | 168 024.00 | | 202 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 576.00 | 150 776.00 | | 197 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | 17 249.00 | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 011.00 | | 2 620.00 | 36 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 37 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 797.00 | | 2 620.00 | 31 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 357.00 | 6 572.00 | 1 150.00 | 10 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899.00 | 251.00 | 1 150.00 | 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 6 321.00 | | 8 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051.00 | 8 985.00 | 8 066.00 | 17 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 586.00 | 46 259.00 | 2 327.00 | 48 586.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 422.00 | 44 356.00 | 8 066.00 | 52 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | 6 072.00 | | 6 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | 3 309.00 | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 18 445.00 | 11 996.00 | | 18 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 870.00 | 14 341.00 | | 14 870.00 |
YT Sous‐traitance | 7 129.00 | 1 493.00 | | 7 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 739.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | 7 811.00 | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 433.00 | 32 965.00 | | 33 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 903.00 | 14 078.00 | | 20 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 754.00 | 31 139.00 | | 43 754.00 |