| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 515.00 | 29 441.00 | 61 074.00 | 90 515.00 |
AX Avances et acomptes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 705.00 | 29 686.00 | 66 019.00 | 95 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 002.00 | | 469 002.00 | 469 002.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 312.00 | | 521 312.00 | 521 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 017.00 | 29 686.00 | 587 331.00 | 617 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 57 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 150.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 47 589.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 141 392.00 | 105 839.00 | | 141 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539.00 | 12 710.00 | | 9 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 216.00 | 106 204.00 | | 123 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 322.00 | 186 673.00 | | 306 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 2 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 939.00 | 308 254.00 | | 445 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 331.00 | 414 093.00 | | 587 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 939.00 | 308 254.00 | | 445 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 076.00 | | 1 725 076.00 | 1 725 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 076.00 | | 1 725 076.00 | 1 725 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 478.00 | 21 607.00 | | 21 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | 884.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 513.00 | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 513.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -513.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 14 786.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 342.00 | 961 414.00 | | 1 731 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 789.00 | 913 825.00 | | 1 695 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 553.00 | 47 589.00 | | 35 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 674.00 | 17 454.00 | | 36 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 058.00 | | 64 614.00 | 48 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 967.00 | 95 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 967.00 | 94 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 212.00 | | 64 614.00 | 47 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 238.00 | 23 288.00 | 15 840.00 | 22 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | 23 288.00 | 15 840.00 | 21 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 469 002.00 | | | 469 002.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 912.00 | 521 312.00 | 600.00 | 521 912.00 |
VW T.V.A. | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 939.00 | 445 939.00 | | 445 939.00 |