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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 992.00 | 21 068.00 | 42 923.00 | 63 992.00 |
040 Immobilisations financières | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 799.00 | 21 068.00 | 116 730.00 | 137 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
072 Créances – Autres | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
084 Disponibilités | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
110 Total général Actif | 426 239.00 | 21 068.00 | 405 170.00 | 426 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 540.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 596 095.00 | 467 979.00 | | 596 095.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 481.00 | 92 824.00 | | 67 481.00 |
222 Production stockée | -842.00 | 8 202.00 | | -842.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 4 000.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 928.00 | 573 005.00 | | 662 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 808.00 | 167 428.00 | | 169 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | 1 262.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 113 967.00 | 178 686.00 | | 113 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 2 582.00 | | 5 431.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 754.00 | 213 918.00 | | 232 754.00 |
252 Charges sociales | 35 460.00 | 37 113.00 | | 35 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 359.00 | 7 957.00 | | 8 359.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 516.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 361.00 | 609 467.00 | | 566 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 567.00 | -36 461.00 | | 96 567.00 |
280 Produits financiers | 1 234.00 | 647.00 | | 1 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 317.00 | 2 352.00 | | 2 317.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 2 434.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 499.00 | -35 895.00 | | 96 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |