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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 750.00 | 3 064.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 900.00 | 265 307.00 | 208 592.00 | 473 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 839.00 | 635 953.00 | 86 886.00 | 722 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 804.00 | 902 010.00 | 397 793.00 | 1 299 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BP En cours de production de services | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 374.00 | 14 377.00 | 425 996.00 | 440 374.00 |
BZ Autres créances | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 454.00 | 14 377.00 | 587 076.00 | 601 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 259.00 | 916 388.00 | 984 870.00 | 1 901 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 375.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 793.00 | | |
DG Autres réserves | | 15 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 687.00 | -19 316.00 | | -13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 189 748.00 | 203 435.00 | | 189 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 056.00 | 296 756.00 | | 384 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 149 767.00 | | 1 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 733.00 | 163 462.00 | | 278 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 873.00 | 108 910.00 | | 122 873.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 122.00 | 718 897.00 | | 795 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 870.00 | 922 333.00 | | 984 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 808.00 | 509 917.00 | | 527 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 1 977 839.00 | | 1 977 839.00 | 1 977 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 163.00 | | 1 978 163.00 | 1 978 163.00 |
FM Production stockée | | | 10 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 90.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 5 936.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -5 251.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 624.00 | 1 307 084.00 | | 2 001 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 311.00 | 1 326 400.00 | | 2 015 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 687.00 | -19 316.00 | | -13 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 238.00 | 4 878.00 | | 43 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 734.00 | 278 734.00 | | 278 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 406 758.00 | | | 406 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VC Groupe et associés | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 640.00 | 101 096.00 | 224 255.00 | 367 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VP Divers | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 112.00 | 573 112.00 | | 573 112.00 |
VW T.V.A. | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 352.00 | 527 808.00 | 224 255.00 | 794 352.00 |