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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 2 265.00 | 9 558.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 923.00 | 2 265.00 | 161 658.00 | 163 923.00 |
BP En cours de production de services | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 061.00 | | 367 061.00 | 367 061.00 |
BZ Autres créances | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CF Disponibilités | 359 288.00 | | 359 288.00 | 359 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 044.00 | | 880 044.00 | 880 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 967.00 | 2 265.00 | 1 041 702.00 | 1 043 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 496.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 145 308.00 | 47 440.00 | | 145 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 200.00 | 97 872.00 | | 105 200.00 |
DL TOTAL (I) | 278 011.00 | 172 810.00 | | 278 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 358.00 | 146 000.00 | | 125 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 920.00 | 257 375.00 | | 284 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 737.00 | 208 317.00 | | 213 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 674.00 | 336 237.00 | | 139 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 691.00 | 973 545.00 | | 763 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 702.00 | 1 146 355.00 | | 1 041 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 691.00 | 848 216.00 | | 763 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 946 240.00 | 509 994.00 | 1 456 235.00 | 946 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 040.00 | 509 994.00 | 1 457 035.00 | 947 040.00 |
FM Production stockée | | | -128 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 825.00 | 44 561.00 | | 49 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 643.00 | 1 211 417.00 | | 1 333 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 442.00 | 1 113 545.00 | | 1 228 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 200.00 | 97 872.00 | | 105 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 920.00 | 284 920.00 | | 284 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 407 102.00 | | | 407 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 358.00 | 21 650.00 | 83 302.00 | 125 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 786.00 | 445 086.00 | 28 700.00 | 473 786.00 |
VW T.V.A. | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 691.00 | 659 983.00 | 83 302.00 | 763 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |