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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 038.00 | | 2 551 038.00 | 2 551 038.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 957.00 | | 2 705 957.00 | 2 705 957.00 |
CU Autres participations | 2 405 814.00 | | 2 405 814.00 | 2 405 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 656.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 443 766.00 | 157 477.00 | | 443 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 738.00 | 286 389.00 | | 447 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 818.00 | 571 079.00 | | 1 018 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 376.00 | 1 449 981.00 | | 1 175 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 129.00 | 515 412.00 | | 508 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 551.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 139.00 | 1 968 946.00 | | 1 687 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 957.00 | 2 540 026.00 | | 2 705 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 139.00 | 793 728.00 | | 1 687 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 863.00 | 300 089.00 | | 459 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125.00 | 13 699.00 | | 12 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 738.00 | 286 389.00 | | 447 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 322.00 | | 141 716.00 | 2 409 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 322.00 | | 141 716.00 | 2 409 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 377.00 | 1 175 377.00 | | 1 175 377.00 |
VI Groupe et associés | 508 130.00 | 508 130.00 | | 508 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 143.00 | | | 278 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 485.00 | 3 261.00 | 145 224.00 | 148 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 139.00 | 1 687 139.00 | | 1 687 139.00 |