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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 233.00 | 1 646.00 | 6 586.00 | 8 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 212.00 | 517.00 | 730.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 135.00 | 1 709.00 | 1 845.00 |
AP Constructions | 126 493.00 | 12 877.00 | 113 616.00 | 126 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 893.00 | 57 324.00 | 205 568.00 | 262 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 724.00 | 18 970.00 | 93 753.00 | 112 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 147.00 | 91 167.00 | 485 979.00 | 577 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | 24.00 | 2 630.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
CF Disponibilités | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 769.00 | 24.00 | 414 744.00 | 414 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 916.00 | 91 191.00 | 900 724.00 | 991 916.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 963.00 | | | -62 963.00 |
DL TOTAL (I) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 661.00 | | | 468 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 688.00 | | | 863 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 724.00 | | | 900 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 691.00 | | | 455 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 374.00 | | 2 502 374.00 | 2 502 374.00 |
FD Production vendue biens | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FG Production vendue services | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 862.00 | | 2 512 862.00 | 2 512 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 539.00 | | | -7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 347.00 | | | 2 674 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 310.00 | | | 2 737 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 963.00 | | | -62 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 167.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 466.00 | 209 466.00 | | 209 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 661.00 | 60 664.00 | 246 441.00 | 468 661.00 |
VI Groupe et associés | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VP Divers | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 688.00 | 455 691.00 | 246 441.00 | 863 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |