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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 153.00 | 2 230.00 | 17 922.00 | 20 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 338.00 | 6 355.00 | 57 982.00 | 64 338.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 141.00 | 8 586.00 | 76 554.00 | 85 141.00 |
060 Stock marchandises | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
084 Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
110 Total général Actif | 130 076.00 | 8 586.00 | 121 489.00 | 130 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 380.00 | | | -19 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
242 Autres charges externes. | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
252 Charges sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 876.00 | | | -36 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 578.00 | | | -37 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 247.00 | | | 21 247.00 |