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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 115.00 | 2 355.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 566.00 | 5 520.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 378.00 | 6 515.00 | 76 862.00 | 83 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 948.00 | 7 196.00 | 89 752.00 | 96 948.00 |
BT Marchandises | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CF Disponibilités | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 087.00 | | 456 087.00 | 456 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 035.00 | 7 196.00 | 545 840.00 | 553 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
DL TOTAL (I) | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 244.00 | | | 396 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 840.00 | | | 545 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 093.00 | | | 368 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 96 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 196.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 031.00 | 253 031.00 | | 253 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 147.00 | 8 996.00 | 28 151.00 | 37 147.00 |
VI Groupe et associés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 131.00 | 176 131.00 | 5 000.00 | 181 131.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 244.00 | 368 093.00 | 28 151.00 | 396 244.00 |