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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 392.00 | 16 141.00 | 63 251.00 | 79 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 255.00 | | 1 171 255.00 | 1 171 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 649.00 | 4 778.00 | 10 871.00 | 15 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 588.00 | 10 877.00 | 72 711.00 | 83 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 136.00 | | 350 136.00 | 350 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 085.00 | 31 796.00 | 1 790 289.00 | 1 822 085.00 |
BT Marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
CF Disponibilités | 152 770.00 | | 152 770.00 | 152 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 447.00 | | 305 447.00 | 305 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 532.00 | 31 796.00 | 2 095 736.00 | 2 127 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 967.00 | | | -465 967.00 |
DL TOTAL (I) | -445 967.00 | | | -445 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 135.00 | | | 2 246 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 704.00 | | | 2 541 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 736.00 | | | 2 095 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 704.00 | | | 2 541 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 031.00 | | 619 031.00 | 619 031.00 |
FG Production vendue services | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 621.00 | | 619 621.00 | 619 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 688.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 970.00 | | | -91 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 963.00 | | | 629 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 930.00 | | | 1 095 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 967.00 | | | -465 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 927 905.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 820.00 | 1 822 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 820.00 | 449 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 688.00 | 15 892.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 547.00 | 15 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 135.00 | 2 246 135.00 | | 2 246 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VP Divers | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 704.00 | 2 541 704.00 | | 2 541 704.00 |