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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 545.00 | 1 306.00 | 7 239.00 | 8 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 297.00 | 933.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 352.00 | 2 377.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 1 516.00 | 13 050.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 070.00 | 3 470.00 | 38 599.00 | 42 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 552.00 | 3 470.00 | 62 081.00 | 65 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FG Production vendue services | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 070.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 470.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 306.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 934.00 | 6 876.00 | 28 683.00 | 44 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 073.00 | 14 015.00 | 28 683.00 | 52 073.00 |