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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 170.00 | 174 421.00 | 13 749.00 | 188 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 261 633.00 | 211 120.00 | 3 050 513.00 | 3 261 633.00 |
AP Constructions | 184 229.00 | 168 467.00 | 15 762.00 | 184 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 525.00 | 547 190.00 | 75 335.00 | 622 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 680.00 | 201 429.00 | 12 250.00 | 213 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 718.00 | 1 302 627.00 | 3 248 091.00 | 4 550 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 265.00 | 174 591.00 | 139 675.00 | 314 265.00 |
BN En cours de production de biens | 840 647.00 | 174 932.00 | 665 715.00 | 840 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 308.00 | 5 831.00 | 2 073 477.00 | 2 079 308.00 |
BZ Autres créances | 409 848.00 | | 409 848.00 | 409 848.00 |
CF Disponibilités | 662 391.00 | | 662 391.00 | 662 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 769.00 | 355 353.00 | 3 992 416.00 | 4 347 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 949.00 | 1 657 980.00 | 7 262 969.00 | 8 920 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 467.00 | | | 1 527 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 124.00 | | | 387 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 591.00 | | | 1 914 591.00 |
DP Provisions pour risques | 848 761.00 | | | 848 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 761.00 | | | 848 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 245.00 | | | 842 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 923.00 | | | 1 136 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 471.00 | | | 1 220 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 336.00 | | | 1 055 336.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 149.00 | | | 4 489 149.00 |
ED (V) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 969.00 | | | 7 262 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 226.00 | | | 3 352 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 245.00 | | | 842 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 330.00 | | | 667 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 206.00 | | | 280 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 124.00 | | | 387 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 867 370.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 316 652.00 | 80 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316 652.00 | 4 550 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 302 627.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 917 086.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 848 761.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 349 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 204 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 471.00 | 1 220 471.00 | | 1 220 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 542.00 | 629 542.00 | | 629 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 661.00 | 367 661.00 | | 367 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 482.00 | 45 000.00 | | 45 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 335.00 | | | 2 072 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 245.00 | 842 245.00 | | 842 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 545.00 | | | 273 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 519.00 | 2 549 064.00 | 7 455.00 | 2 556 519.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 226.00 | 3 352 226.00 | | 3 352 226.00 |