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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 696.00 | 604.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 1 470 157.00 | | 1 470 157.00 | 1 470 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 590 610.00 | 5 171 121.00 | 7 419 489.00 | 12 590 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 701.00 | 132 966.00 | 303 735.00 | 436 701.00 |
BZ Autres créances | 6 716 053.00 | 7 528.00 | 6 708 525.00 | 6 716 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 273 948.00 | | 5 273 948.00 | 5 273 948.00 |
CF Disponibilités | 1 179 117.00 | | 1 179 117.00 | 1 179 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 732 262.00 | 256 833.00 | 13 475 429.00 | 13 732 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 322 872.00 | 5 427 954.00 | 20 894 918.00 | 26 322 872.00 |
CU Autres participations | 11 103 448.00 | 5 170 425.00 | 5 933 022.00 | 11 103 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 964 816.00 | 11 964 816.00 | | 11 964 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | | 869 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424 942.00 | 1 389 190.00 | | 1 424 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 468 787.00 | 3 367 488.00 | | 3 468 787.00 |
DG Autres réserves | 1 258 849.00 | 1 252 689.00 | | 1 258 849.00 |
DH Report à nouveau | | -19 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 053.00 | 238 350.00 | | 667 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 19 667 547.00 | 19 075 872.00 | | 19 667 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 739.00 | 4 870.00 | | 7 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | 4 870.00 | | 7 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 705.00 | 259 552.00 | | 307 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 889.00 | 358 163.00 | | 339 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 856.00 | 121 786.00 | | 128 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 443 087.00 | 143 041.00 | | 443 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 633.00 | 882 639.00 | | 1 219 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 894 918.00 | 19 963 381.00 | | 20 894 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 705.00 | | | 307 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 126 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 315 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 9 746.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 8.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 9 754.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 12 814.00 | | 4 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 12 822.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -3 069.00 | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 548.00 | 1 375 787.00 | | 1 767 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 495.00 | 1 137 437.00 | | 1 100 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 053.00 | 238 350.00 | | 667 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 728 160.00 | | 2 023 910.00 | 53 728 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 870.00 | 2 869.00 | | 4 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 016.00 | 3 070.00 | 557.00 | 5 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627 137.00 | 3 070.00 | 202 948.00 | 5 627 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632 007.00 | 5 939.00 | 202 948.00 | 5 632 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 939.00 | 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 202 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 889.00 | 339 889.00 | | 339 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 145.00 | 437 145.00 | | 437 145.00 |
UP Prêts | 1 470 157.00 | 123 191.00 | | 1 470 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
UX Autres créances clients | 303 735.00 | | | 303 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
VC Groupe et associés | 6 153 416.00 | | | 6 153 416.00 |
VI Groupe et associés | 313 647.00 | 313 647.00 | | 313 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 611.00 | | | 412 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648 721.00 | 2 647 155.00 | 4 949 991.00 | 8 648 721.00 |
VW T.V.A. | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 633.00 | 1 219 633.00 | | 1 219 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |