| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 162 639.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 499 496.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673 597.00 | 3 460 695.00 | 212 901.00 | 3 673 597.00 |
AH Fonds commercial | 808 223.00 | 455 625.00 | 352 597.00 | 808 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885 189.00 | | 2 885 189.00 | 2 885 189.00 |
AN Terrains | 536 384.00 | | 536 384.00 | 536 384.00 |
AP Constructions | 8 051 429.00 | 5 409 536.00 | 2 641 892.00 | 8 051 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042 394.00 | 4 419 842.00 | 622 551.00 | 5 042 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 949.00 | 3 004 442.00 | 461 507.00 | 3 465 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490 371.00 | | 1 490 371.00 | 1 490 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 418 205.00 | 17 075 733.00 | 32 342 472.00 | 49 418 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 791.00 | | 1 052 791.00 | 1 052 791.00 |
BN En cours de production de biens | 19 158 599.00 | | 19 158 599.00 | 19 158 599.00 |
BT Marchandises | | | 20 830 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 336.00 | | 1 133 336.00 | 1 133 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 673 577.00 | 5 342 277.00 | 66 331 300.00 | 71 673 577.00 |
BZ Autres créances | 15 283 213.00 | 921 692.00 | 14 361 521.00 | 15 283 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 63 067 670.00 | | 63 067 670.00 | 63 067 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 630 818.00 | 6 263 970.00 | 165 366 847.00 | 171 630 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 049 023.00 | 23 339 703.00 | 197 709 320.00 | 221 049 023.00 |
CU Autres participations | 23 137 638.00 | 54 314.00 | 23 083 324.00 | 23 137 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 276.00 | 271 276.00 | | 271 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 517 665.00 | 20 000 000.00 | | 13 517 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191 924.00 | 1 041 600.00 | | 1 191 924.00 |
DG Autres réserves | 6 255 001.00 | 19 827 745.00 | | 6 255 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 910 234.00 | 3 910 234.00 | | 3 910 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329 117.00 | 3 006 468.00 | | 4 329 117.00 |
DK Provisions réglementées | 7 978.00 | 13 333.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 29 211 921.00 | 47 799 383.00 | | 29 211 921.00 |
DP Provisions pour risques | 12 771 496.00 | 12 915 392.00 | | 12 771 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 904 964.00 | 2 581 135.00 | | 1 904 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 676 460.00 | 15 496 527.00 | | 14 676 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025 896.00 | 1 703.00 | | 30 025 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 5 950.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 528 364.00 | 50 655 970.00 | | 43 528 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453 000.00 | 38 512 550.00 | | 39 453 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669 962.00 | 26 101 743.00 | | 32 669 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 924.00 | 880 034.00 | | 863 924.00 |
EA Autres dettes | 7 278 790.00 | 287 461.00 | | 7 278 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 820 936.00 | 116 445 412.00 | | 153 820 936.00 |
ED (V) | | 1 285.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 709 320.00 | 179 742 610.00 | | 197 709 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 485 883.00 | 3 621 365.00 | | 4 485 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 884 362.00 | 37 652 934.00 | 193 537 296.00 | 155 884 362.00 |
FG Production vendue services | -43 011.00 | | -43 011.00 | -43 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 841 350.00 | 37 652 934.00 | 193 494 284.00 | 155 841 350.00 |
FM Production stockée | | | 3 069 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 547 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 887 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 483 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 814 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 423 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 596 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 313 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 062 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 730 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 753 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 654.00 | 304 783.00 | | 95 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 857.00 | 20 731.00 | | 15 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 842 876.00 | 31 470.00 | | 5 842 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954 388.00 | 356 984.00 | | 5 954 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076 538.00 | 143 676.00 | | 2 076 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845 544.00 | 144 258.00 | | 4 845 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 614.00 | 2 144 306.00 | | 382 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304 696.00 | 2 432 240.00 | | 7 304 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350 307.00 | -2 075 256.00 | | -1 350 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 987.00 | 187 382.00 | | 236 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 381.00 | 1 277 314.00 | | 364 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 164 448.00 | 197 487 106.00 | | 216 164 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 835 331.00 | 194 480 637.00 | | 211 835 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329 117.00 | 3 006 468.00 | | 4 329 117.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -189 720.00 | -119 602.00 | | -189 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 577 375.00 | 3 596 620.00 | | 4 577 375.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 485 711.00 | 3 575 074.00 | | 4 485 711.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -172.00 | -46 292.00 | | -172.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 485 883.00 | 3 621 365.00 | | 4 485 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 062 719.00 | | 24 859 801.00 | 30 062 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 154.00 | | | 275 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 438.00 | 4 918 699.00 | 24 628 010.00 | 114 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 409.00 | 4 935 905.00 | 49 418 205.00 | 568 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | | 271 276.00 | 3 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 783.00 | | 7 367 009.00 | 135 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 309.00 | 17 206.00 | 17 151 909.00 | 314 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904 365.00 | | 598 428.00 | 6 904 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425 561.00 | | 1 057 863.00 | 16 425 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457 638.00 | | 23 203 508.00 | 6 457 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 314 309.00 | | | 314 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429 135.00 | 924 327.00 | 17 206.00 | 15 429 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 039.00 | -1 763.00 | | 273 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 951.00 | 219 744.00 | | 3 240 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 915 144.00 | 706 346.00 | 17 206.00 | 11 915 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 455 440.00 | | 48 455 440.00 | 48 455 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 333.00 | 5 716.00 | 11 071.00 | 13 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 496 527.00 | 6 439 422.00 | 7 259 489.00 | 15 496 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 625.00 | | | 455 625.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 277 860.00 | | 48 323.00 | 277 860.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786 569.00 | 2 548 176.00 | 2 992 468.00 | 5 786 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 955 773.00 | | 1 034 080.00 | 1 955 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 375 687.00 | 2 548 176.00 | 8 920 416.00 | 13 375 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 885 549.00 | 8 993 314.00 | 16 190 978.00 | 28 885 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 610 700.00 | 10 341 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 614.00 | 5 842 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453 000.00 | 39 453 000.00 | | 39 453 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606 091.00 | 8 606 091.00 | | 8 606 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190 061.00 | 9 190 061.00 | | 9 190 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 924.00 | 863 924.00 | | 863 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278 790.00 | 7 278 790.00 | | 7 278 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490 371.00 | 1 490 371.00 | | 1 490 371.00 |
UX Autres créances clients | 66 001 791.00 | | | 66 001 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671 786.00 | | | 5 671 786.00 |
VB T. V. A. | 6 782 504.00 | | | 6 782 504.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 025 896.00 | 3 154 748.00 | 22 273 426.00 | 30 025 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471 443.00 | | | 3 471 443.00 |
VP Divers | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 293.00 | 2 027 293.00 | | 2 027 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792 723.00 | | | 4 792 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 509.00 | | | 261 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 708 672.00 | 82 956 885.00 | 5 751 786.00 | 88 708 672.00 |
VW T.V.A. | 12 846 516.00 | 12 846 512.00 | | 12 846 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 292 574.00 | 83 420 425.00 | 22 274 426.00 | 110 292 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 977.00 | | | 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |