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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 6 902.00 | 4 479.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 039.00 | 159 902.00 | 173 136.00 | 333 039.00 |
BF Prêts | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 229.00 | 169 869.00 | 235 360.00 | 405 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BN En cours de production de biens | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 857.00 | | 346 857.00 | 346 857.00 |
BZ Autres créances | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 684.00 | | 214 684.00 | 214 684.00 |
CF Disponibilités | 185 343.00 | | 185 343.00 | 185 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 843.00 | | 949 843.00 | 949 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 073.00 | 169 869.00 | 1 185 203.00 | 1 355 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
CU Autres participations | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 283.00 | 202 283.00 | | 202 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 709.00 | 245 259.00 | | 246 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 436.00 | 1 450.00 | | -70 436.00 |
DL TOTAL (I) | 543 555.00 | 613 992.00 | | 543 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 740.00 | 175 432.00 | | 140 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 627.00 | 302 658.00 | | 229 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 663.00 | 202 297.00 | | 245 663.00 |
EA Autres dettes | 23 467.00 | 60 250.00 | | 23 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 647.00 | 740 640.00 | | 640 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 203.00 | 1 355 633.00 | | 1 185 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 314.00 | | 1 542 314.00 | 1 542 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 314.00 | | 1 542 314.00 | 1 542 314.00 |
FM Production stockée | | | 3 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | 3 394.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | 15 311.00 | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 4 726.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 5 370.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 9 940.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 948.00 | 2 303 045.00 | | 1 589 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 384.00 | 2 301 595.00 | | 1 660 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 436.00 | 1 450.00 | | -70 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 373.00 | | | 366 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 421.00 | | | 344 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 807.00 | 41 265.00 | | 127 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 541.00 | 41 264.00 | | 125 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 741.00 | 35 324.00 | 105 417.00 | 140 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 741.00 | 35 324.00 | 105 417.00 | 140 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |