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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 557.00 | 400 557.00 | | 400 557.00 |
AN Terrains | 113 789.00 | 12 118.00 | 101 671.00 | 113 789.00 |
AP Constructions | 3 546 065.00 | 2 674 848.00 | 871 218.00 | 3 546 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368 478.00 | 5 993 706.00 | 374 772.00 | 6 368 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 231.00 | 241 960.00 | 14 270.00 | 256 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 722 521.00 | 9 323 190.00 | 1 399 332.00 | 10 722 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 298.00 | 130 944.00 | 718 354.00 | 849 298.00 |
BN En cours de production de biens | 206 215.00 | 20 681.00 | 185 534.00 | 206 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 315.00 | | 2 165 315.00 | 2 165 315.00 |
BZ Autres créances | 3 817 437.00 | | 3 817 437.00 | 3 817 437.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 072.00 | 151 625.00 | 7 009 447.00 | 7 161 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 593.00 | 9 474 815.00 | 8 408 779.00 | 17 883 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 389.00 | 4 353 389.00 | | 4 353 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 695.00 | 40 672.00 | | 215 695.00 |
DK Provisions réglementées | 41 363.00 | 54 811.00 | | 41 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 119.00 | 4 723 872.00 | | 4 926 119.00 |
DP Provisions pour risques | 297 954.00 | 260 468.00 | | 297 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 799.00 | 913 319.00 | | 852 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 753.00 | 1 173 787.00 | | 1 150 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859.00 | 14 862.00 | | 13 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 983.00 | 1 205 331.00 | | 1 041 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 065.00 | 1 489 294.00 | | 1 276 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 907.00 | 2 710 547.00 | | 2 331 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 778.00 | 8 608 206.00 | | 8 408 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 743.00 | 220 780.00 | 722 523.00 | 501 743.00 |
FD Production vendue biens | 4 009 295.00 | 4 514 984.00 | 8 524 279.00 | 4 009 295.00 |
FG Production vendue services | 276 146.00 | 19 205.00 | 295 351.00 | 276 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 184.00 | 4 754 969.00 | 9 542 153.00 | 4 787 184.00 |
FM Production stockée | | | -58 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 537.00 | |
GE Autres charges | | | 322 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 828 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 2 071.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 271.00 | 22 247.00 | | 20 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 689.00 | 66 775.00 | | 20 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 026.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 158.00 | 83 826.00 | | 12 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 608.00 | 85 996.00 | | 12 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 081.00 | -19 221.00 | | 8 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 640.00 | 11 307 207.00 | | 12 058 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 842 945.00 | 11 266 535.00 | | 11 842 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 695.00 | 40 672.00 | | 215 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694 773.00 | | 100 525.00 | 10 694 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 777.00 | 10 302 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 557.00 | | | 400 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 291 844.00 | | 83 716.00 | 10 291 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | 16 809.00 | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 681.00 | -20 681.00 | -20 163.00 | 20 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 944.00 | -130 944.00 | -156 892.00 | 130 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 625.00 | -151 625.00 | -177 055.00 | 151 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 625.00 | -151 625.00 | -177 055.00 | 151 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 983.00 | 1 041 983.00 | | 1 041 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |